广发恒指港股通ETF
(159312)公募ETF指数型
1.3014
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.3014
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：13.83%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：31.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.14%
- 成立日期：2024-10-24
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.30 | 2.53 | 2.35 | 92.86% | 44.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 7.06% | 55.62% | 0.00 | 0.08% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 92.84% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.40% | 6.12% | 0.00 | 0.76% | 0.73% |
| 2024-12-31 | 0.90 | 0.85 | 0.83 | 91.19% | 91.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.13% | 5.78% | 0.02 | 2.68% | 2.53% |