广发恒生A股电网设备ETF

(159320)公募ETF指数型
2.1323 -0.45%-0.0097
单位净值 [2026-04-21]
2.1323
累计净值 [2026-04-21]
2.1227 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月:6.66%
  • 最近一季:9.26%
  • 最近半年:39.24%
  • 今年以来:29.07%
  • 最近一年:135.20%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:113.23%
  • 成立日期:2024-12-12
  • 基金经理:夏浩洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.30亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.26亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:广发基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-311.261.221.2196.03%96.14%0.000.00%0.00%0.042.94%2.86%0.011.03%1.00%
2025-06-300.330.290.2986.16%87.63%0.000.00%0.00%0.028.06%7.20%0.025.78%5.17%