广发恒生A股电网设备ETF
(159320)公募ETF指数型
2.1323
-0.45%-0.0097
单位净值 [2026-04-21]
2.1323
累计净值 [2026-04-21]
2.1227
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.66%
- 最近一季：9.26%
- 最近半年：39.24%
- 今年以来：29.07%
- 最近一年：135.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：113.23%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 96.03% | 96.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.94% | 2.86% | 0.01 | 1.03% | 1.00% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 86.16% | 87.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.06% | 7.20% | 0.02 | 5.78% | 5.17% |