华安中证沪深港黄金产业股票ETF
(159321)公募ETF指数型
1.7710
-0.65%-0.0116
单位净值 [2026-04-22]
1.7710
累计净值 [2026-04-22]
1.7595
-0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.17%
- 最近一季：-8.65%
- 最近半年：18.90%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：54.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：77.10%
- 成立日期：2024-05-09
- 基金经理：倪斌,王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.04 | 2.03 | 2.00 | 98.10% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.51% | 1.51% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 1.14 | 1.13 | 1.08 | 94.26% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.73% | 4.65% | 0.01 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.60 | 93.96% | 93.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.90% | 5.89% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |