华夏中证港股通汽车产业主题ETF
(159323)公募ETF指数型
1.4139
0.94%+0.0133
单位净值 [2025-09-19]
1.4139
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.38%
- 最近一季：21.12%
- 最近半年：7.51%
- 今年以来：41.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.39%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.51 | 1.47 | 1.44 | 95.45% | 95.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.74% | 3.64% | 0.01 | 0.81% | 0.79% |
| 2025-06-30 | 2.31 | 2.11 | 2.06 | 88.51% | 89.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 10.85% | 9.93% | 0.01 | 0.64% | 0.59% |