华夏中证电网设备主题ETF
(159326)公募ETF指数型
1.8317
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单位净值 [2026-04-03]
1.8317
累计净值 [2026-04-03]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-29
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 39.59 | 38.88 | 38.65 | 97.58% | 97.63% | 0.04 | 0.10% | 0.09% | 0.43 | 1.11% | 1.09% | 0.47 | 1.21% | 1.19% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 97.01% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.63% | 1.59% | 0.01 | 1.36% | 1.33% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 90.46% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.84% | 0.07 | 8.63% | 7.92% |