万家中证半导体材料设备主题ETF
(159327)公募ETF
2.1387
-1.26%-0.0273
单位净值 [2026-04-21]
2.1387
累计净值 [2026-04-21]
2.1118
-1.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.08%
- 最近一季：-7.51%
- 最近半年：25.74%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：73.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：113.87%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.1387 | 2.1387 | -1.26% |
| 2026-04-20 | 2.1660 | 2.1660 | +0.92% |
| 2026-04-17 | 2.1462 | 2.1462 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 2.1433 | 2.1433 | +1.45% |
| 2026-04-15 | 2.1126 | 2.1126 | -1.78% |
| 2026-04-14 | 2.1508 | 2.1508 | +3.18% |
| 2026-04-13 | 2.0846 | 2.0846 | -1.22% |
| 2026-04-10 | 2.1104 | 2.1104 | +1.13% |
| 2026-04-09 | 2.0868 | 2.0868 | +0.94% |
| 2026-04-08 | 2.0673 | 2.0673 | +7.48% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | -0.56% | 8.08% | -7.51% | 25.74% | 73.84% | 16.80% |
| 同类型排名 | 1160/1310 | 339/1310 | 1092/1310 | 75/1310 | 134/1310 | 62/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴宜蓉 上任时间：2025-09-30
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