万家中证半导体材料设备主题ETF

(159327)公募ETF指数型
+添加自选
2.2055 3.12%+0.0668
单位净值 [2026-04-22]
2.2055
累计净值 [2026-04-22]
2.2743 3.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：11.45%
  • 最近一季：-2.29%
  • 最近半年：30.76%
  • 今年以来：20.45%
  • 最近一年：77.61%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：120.55%
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金经理：吴宜蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54829.40 97.69% 99.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 505.66 0.91% 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.05 0.04% 0.04%
采矿业 10.22 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.76 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17899.55 96.46% 97.24%
房地产业 313.27 1.69% 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 195.15 1.05% 1.06%