万家中证半导体材料设备主题ETF
(159327)公募ETF指数型
1.5615
-0.40%-0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.5615
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.17%
- 最近一季：32.27%
- 最近半年：23.28%
- 今年以来：31.52%
- 最近一年：80.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.15%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17899.55 | 96.46% | 97.24% |
| 房地产业 | 313.27 | 1.69% | 1.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.15 | 1.05% | 1.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12197.53 | 96.39% | 97.24% |
| 房地产业 | 225.30 | 1.78% | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.12 | 0.96% | 0.97% |