易方达中证家电龙头ETF
(159328)公募ETF指数型
1.1325
-1.34%-0.0152
单位净值 [2025-09-19]
1.1325
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.73%
- 最近一季：19.40%
- 最近半年：6.83%
- 今年以来：15.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2024-11-07
- 基金经理：李树建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |