南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
(159329)公募QDII指数型
0.9278
1.23%+0.0114
单位净值 [2025-09-18]
0.9278
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：-8.99%
- 最近一年：-7.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.22%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.27 | 13.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.78% | 1.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |