南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)
(159329)公募QDII指数型
0.9221
0.03%+0.0022
单位净值 [2026-05-22]
0.9221
累计净值 [2026-05-22]
0.9224
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.46%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：-2.55%
- 今年以来：3.25%
- 最近一年：-3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.79%
- 成立日期：2024-07-05
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.04 | 13.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.18% | 0.17% | 0.23 | 1.68% | 1.65% |
| 2025-12-31 | 13.27 | 13.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.65 | 2.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.78% | 1.75% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |