国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募ETF指数型
1.3127
0.34%+0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.3438
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：7.36%
- 最近半年：15.10%
- 今年以来：19.75%
- 最近一年：38.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.83%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱丹 麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.85 | 2.83 | 97.34% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.42% | 2.38% | 0.01 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 0.99 | 0.97 | 88.19% | 89.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.34% | 9.42% | 0.01 | 1.47% | 1.35% |
| 2024-12-31 | 3.43 | 1.57 | 1.53 | 97.31% | 44.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 120.52% | 55.30% | 0.00 | 0.10% | 0.05% |