国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募股票型指数型
1.3181
-0.82%-0.0115
单位净值 [2026-06-03]
1.3797
累计净值 [2026-06-03]
1.3073
-0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：-2.73%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：12.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.53%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：麻绎文,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.47 | 2.47 | 2.45 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.85 | 2.83 | 97.34% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.42% | 2.38% | 0.01 | 0.24% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 0.99 | 0.97 | 88.19% | 89.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.34% | 9.42% | 0.01 | 1.47% | 1.35% |
| 2024-12-31 | 3.43 | 1.57 | 1.53 | 97.31% | 44.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.90 | 120.52% | 55.30% | 0.00 | 0.10% | 0.05% |