国泰中证港股通高股息投资ETF

(159331)公募股票型指数型
+添加自选
1.3290 0.39%+0.0054
单位净值 [2026-06-02]
1.3906
累计净值 [2026-06-02]
1.3342 0.39%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.87%
  • 最近一季：-2.09%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：5.25%
  • 最近一年：14.18%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：39.68%
  • 成立日期：2024-07-23
  • 基金经理：麻绎文,朱丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002026-06-04
20.002026-05-11
30.002026-04-03
40.002026-03-04
50.002026-02-04
60.002026-01-06
70.002025-12-04
80.002025-11-05
90.002025-09-29
100.002025-09-04
110.002025-08-06
120.002025-07-04
130.002025-06-04
140.002025-05-06
150.002025-04-03
160.002025-03-05
170.002025-02-05
180.002025-01-06
190.002024-12-04
200.002024-11-06
210.002024-09-27
220.002024-09-18