国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募ETF指数型
1.3575
1.16%+0.0155
单位净值 [2026-03-06]
1.4124
累计净值 [2026-03-06]
1.3732
1.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：4.65%
- 今年以来：6.02%
- 最近一年：20.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.75%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：麻绎文,朱丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-04 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-06 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-04 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-04 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-06 |
| 6 | 0.00 | 2025-04-03 |
| 7 | 0.00 | 2025-03-05 |
| 8 | 0.00 | 2025-02-05 |
| 9 | 0.00 | 2025-01-06 |
| 10 | 0.00 | 2024-12-04 |
| 11 | 0.00 | 2024-11-06 |
| 12 | 0.00 | 2024-09-27 |
| 13 | 0.00 | 2024-09-18 |