富国中证中央企业红利ETF
(159332)公募ETF指数型
1.1856
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.2014
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：7.51%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：6.40%
- 最近一年：28.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.23%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 99.28% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.72% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 99.24% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.76% | 0.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |