融通中证诚通央企红利ETF
(159336)公募ETF指数型
1.1119
0.56%+0.0062
单位净值 [2025-09-19]
1.1119
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：10.49%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：11.19%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：吕寒 蔡志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.87 | 6.83 | 6.74 | 98.12% | 98.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.50% | 1.50% | 0.03 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 2.56 | 2.54 | 2.52 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |