中证500ETF基金
(159337)公募股票型指数型
1.8407
1.17%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.8407
累计净值 [2026-06-12]
1.8424
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.87%
- 最近一季：-1.74%
- 最近半年：14.70%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：43.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：84.07%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.89 | 4.88 | 4.83 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 5.86 | 5.85 | 5.80 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 15.10 | 14.95 | 14.87 | 98.48% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 10.62 | 10.42 | 9.80 | 92.12% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 7.74% | 7.60% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |