中证500ETF基金
(159337)公募ETF指数型
1.8799
1.27%+0.0235
单位净值 [2026-04-22]
1.8799
累计净值 [2026-04-22]
1.9038
1.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.03%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：18.29%
- 今年以来：12.39%
- 最近一年：51.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.99%
- 成立日期：2024-09-02
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.86 | 5.85 | 5.80 | 98.96% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 15.10 | 14.95 | 14.87 | 98.48% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.48% | 1.46% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 10.62 | 10.42 | 9.80 | 92.12% | 92.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 7.74% | 7.60% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |