国泰中证A500ETF
(159338)权益被动型公募股票型指数型
1.3170
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单位净值 [2026-05-25]
1.2425
+0.32%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2024-09-26
-
基金评级:
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- 成立日期:2024-09-26
- 管理公司:国泰基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-05-25 |
1.3170 |
1.3170 |
| 2026-05-22 |
1.2967 |
1.2967 |
| 2026-05-21 |
1.2764 |
1.2764 |
| 2026-05-20 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2026-05-19 |
1.2976 |
1.2976 |
| 2026-05-18 |
1.2897 |
1.2897 |
| 2026-05-15 |
1.2942 |
1.2942 |
| 2026-05-14 |
1.3101 |
1.3101 |
| 2026-05-13 |
1.3387 |
1.3387 |
| 2026-05-12 |
1.3238 |
1.3238 |
| 2026-05-11 |
1.3266 |
1.3266 |
| 2026-05-08 |
1.3037 |
1.3037 |
| 2026-05-07 |
1.3098 |
1.3098 |
| 2026-05-06 |
1.2998 |
1.2998 |
| 2026-04-30 |
1.2756 |
1.2756 |
| 2026-04-29 |
1.2738 |
1.2738 |
| 2026-04-28 |
1.2561 |
1.2561 |
| 2026-04-27 |
1.2636 |
1.2636 |
| 2026-04-24 |
1.2609 |
1.2609 |
| 2026-04-23 |
1.2655 |
1.2655 |