富国深证50ETF
(159350)公募ETF指数型
1.4760
0.29%+0.0043
单位净值 [2025-09-19]
1.4760
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.91%
- 最近一季：31.57%
- 最近半年：22.84%
- 今年以来：25.59%
- 最近一年：58.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.60%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.47 | 5.45 | 5.44 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.82 | 8.81 | 8.76 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.56% | 0.56% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |