嘉实中证A500ETF
(159351)公募ETF指数型
1.1619
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1703
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.38%
- 最近一季：18.64%
- 最近半年：15.98%
- 今年以来：17.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：刘珈吟 张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：179.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1619 | 1.1703 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1621 | 1.1705 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 1.1746 | 1.1830 | 0.79% |
| 2025-09-16 | 1.1654 | 1.1738 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1651 | 1.1735 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.1617 | 1.1701 | -0.39% |
| 2025-09-11 | 1.1663 | 1.1747 | 2.41% |
| 2025-09-10 | 1.1388 | 1.1472 | 0.21% |
| 2025-09-09 | 1.1364 | 1.1448 | -0.83% |
| 2025-09-08 | 1.1459 | 1.1543 | 0.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-10 | 关于增加中信建投等为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金网下认购销售机构的公告 |
| 2024-09-09 | 嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |