南方中证A500ETF
(159352)公募ETF指数型
1.1912
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2022
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.42%
- 最近一季：18.72%
- 最近半年：16.05%
- 今年以来：20.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.31%
- 成立日期：2024-09-25
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：174.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.1912 | 1.2022 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1913 | 1.2023 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 1.2041 | 1.2151 | 0.79% |
| 2025-09-16 | 1.1947 | 1.2057 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1943 | 1.2053 | 0.29% |
| 2025-09-12 | 1.1908 | 1.2018 | -0.39% |
| 2025-09-11 | 1.1955 | 1.2065 | 2.42% |
| 2025-09-10 | 1.1673 | 1.1783 | 0.21% |
| 2025-09-09 | 1.1648 | 1.1758 | -0.83% |
| 2025-09-08 | 1.1746 | 1.1856 | 0.48% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-09 | 南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |