华宝中证800红利低波动ETF
(159355)公募ETF指数型
1.0361
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0459
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.68%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.57%
- 成立日期：2024-11-25
- 基金经理：张放 胡一江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 98.27% | 98.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.39 | 1.37 | 97.85% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |