博时中证A500ETF
(159357)公募股票型指数型
1.3405
-1.66%-0.0228
单位净值 [2026-06-05]
1.3500
累计净值 [2026-06-05]
1.3513
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：3.52%
- 最近半年：10.21%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：35.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.18%
- 成立日期：2024-11-21
- 基金经理：杨振建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.12 | 19.11 | 18.96 | 99.17% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 20.66 | 20.63 | 20.47 | 99.08% | 99.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 36.03 | 35.96 | 35.53 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |