大成中证A500ETF
(159358)公募股票型指数型
1.3648
-1.66%-0.0230
单位净值 [2026-06-05]
1.3648
累计净值 [2026-06-05]
1.3638
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：10.14%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：35.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.48%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.96 | 10.94 | 10.83 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 17.31 | 16.75 | 16.60 | 95.76% | 95.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 4.24% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 24.54 | 24.43 | 24.22 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |