大成中证A500ETF
(159358)公募ETF指数型
1.2171
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.37%
- 最近一季：21.89%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：20.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.71%
- 成立日期：2024-11-22
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.31 | 16.75 | 16.60 | 95.76% | 95.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 4.24% | 4.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 24.54 | 24.43 | 24.22 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |