华安中证A500ETF
(159359)公募股票型指数型
1.3371
-1.65%-0.0225
单位净值 [2026-06-05]
1.3371
累计净值 [2026-06-05]
1.3376
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：3.12%
- 最近半年：9.54%
- 今年以来：6.86%
- 最近一年：34.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.71%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：顾昕,许之彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.13 | 8.12 | 8.08 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 9.25 | 9.22 | 9.17 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 25.30 | 25.06 | 24.91 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |