天弘中证A500ETF
(159360)公募股票型指数型
1.3644
-1.67%-0.0232
单位净值 [2026-06-05]
1.3644
累计净值 [2026-06-05]
1.3656
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：3.61%
- 最近半年：10.22%
- 今年以来：7.47%
- 最近一年：36.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.44%
- 成立日期：2024-11-20
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.51 | 15.50 | 15.49 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 18.57 | 18.54 | 18.53 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 29.58 | 29.45 | 29.42 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |