易方达中证A500ETF
(159361)公募股票型指数型
1.2996
-1.66%-0.0220
单位净值 [2026-06-05]
1.2996
累计净值 [2026-06-05]
1.2986
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：9.63%
- 今年以来：6.98%
- 最近一年：35.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.96%
- 成立日期：2024-11-12
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：208.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：249.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 249.16 | 247.71 | 246.79 | 99.04% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 0.45% | 0.45% | 1.25 | 0.51% | 0.50% |
| 2025-12-31 | 340.30 | 338.63 | 337.58 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.27 | 0.67% | 0.67% | 0.46 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 140.23 | 137.53 | 136.98 | 97.64% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 0.80% | 0.78% | 2.15 | 1.56% | 1.54% |