华宝创业板人工智能ETF
(159363)公募ETF指数型
0.8742
0.97%+0.0085
单位净值 [2025-09-19]
1.7484
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.64%
- 最近一季：75.79%
- 最近半年：62.45%
- 今年以来：82.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：74.84%
- 成立日期：2024-12-06
- 基金经理：曹旭辰 陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.39 | 38.08 | 37.62 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 14.90 | 14.89 | 14.81 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.70 | 6.69 | 6.63 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |