富国恒指港股通ETF
(159365)公募QDII指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 98.05% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.42% | 0.03 | 1.52% | 1.49% |
| 2025-12-31 | 1.75 | 1.71 | 1.71 | 97.67% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.03 | 1.94% | 1.91% |
| 2025-09-30 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.22% | 1.20% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |