永赢中证港股通医疗主题ETF
(159366)公募ETF指数型
1.3884
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-02]
1.3884
累计净值 [2026-04-02]
1.3898
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-19.50%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：38.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.84%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：储可凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.42 | 2.39 | 2.39 | 98.64% | 98.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.03 | 1.19% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.60 | 0.59 | 84.79% | 86.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 14.83% | 12.91% | 0.00 | 0.38% | 0.33% |