华夏创业板50ETF
(159367)公募ETF指数型
1.9013
2.12%+0.0394
单位净值 [2026-04-22]
1.9013
累计净值 [2026-04-22]
1.9416
2.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.74%
- 最近一季：16.07%
- 最近半年：24.80%
- 今年以来：18.90%
- 最近一年：114.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：90.11%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 99.62% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 98.69% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |