易方达创业板50ETF
(159369)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.75 | 5.74 | 5.74 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 98.90% | 98.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |