工银瑞信创业板50ETF
(159370)公募ETF指数型
1.0341
2.79%+0.0289
单位净值 [2025-02-06]
1.0341
累计净值 [2025-02-06]
净值估算 [2025-02-06 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | 1.0341 | 1.0341 | 2.79% |
| 2025-02-05 | 1.0060 | 1.0060 | -0.58% |
| 2025-01-27 | 1.0119 | 1.0119 | -3.06% |
| 2025-01-24 | 1.0438 | 1.0438 | 1.63% |
| 2025-01-23 | 1.0271 | 1.0271 | -0.40% |
| 2025-01-22 | 1.0312 | 1.0312 | -0.49% |
| 2025-01-21 | 1.0363 | 1.0363 | 0.33% |
| 2025-01-20 | 1.0329 | 1.0329 | 2.18% |
| 2025-01-17 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% |
| 2025-01-13 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-02-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信创业板50ETF | -0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% |
| 同类型排名 | 676/962 | 704/962 | 206/962 | 875/962 | 795/962 | 266/962 |
| 上证指数 | -0.65% | 0.56% | -4.65% | 12.89% | 19.47% | -3.65% |
| 深成指 | 0.08% | 2.70% | 200.10% | 255.31% | 276.02% | 203.25% |
| 沪深300 | -0.58% | 0.53% | 12.05% | 32.66% | 40.40% | 13.23% |
| 股票型 | 0.17% | 2.78% | -4.31% | 16.33% | 20.47% | -1.27% |
| 混合型 | -0.25% | 2.63% | -2.71% | 12.62% | 18.52% | -0.16% |
| 债券型 | 0.06% | 0.14% | 1.48% | 2.22% | 4.24% | 0.17% |
| FOF | 0.53% | 3.18% | -6.42% | 16.44% | 18.33% | -1.29% |
| QDII | 2.63% | 6.05% | 0.91% | 28.07% | 37.65% | 4.07% |
| 另类投资 | 1.53% | 2.85% | 2.93% | 5.66% | 10.92% | 3.64% |
| ETF | 0.62% | 2.97% | -4.44% | 19.11% | 24.83% | 60.64% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-20 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-20 | 关于工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-01-15 | 关于工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2025-01-15 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-15 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-15 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-01-11 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-12-18 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
| 2024-12-16 | 工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |