工银瑞信创业板50ETF
(159370)公募ETF指数型
1.5975
-0.06%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.5975
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.14%
- 最近一季：61.40%
- 最近半年：48.56%
- 今年以来：59.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.75%
- 成立日期：2025-01-10
- 基金经理：刘伟琳 李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.82 | 2.82 | 2.81 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.65 | 1.64 | 1.63 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.94% | 0.93% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |