万家创业板50ETF
(159372)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.07 | 2.05 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |