嘉实创业板50ETF
(159373)公募ETF指数型
1.5475
-0.06%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.5475
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.20%
- 最近一季：61.38%
- 最近半年：48.46%
- 今年以来：54.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.75%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.49 | 4.49 | 4.47 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.76 | 3.75 | 3.75 | 99.76% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |