国泰创业板50ETF
(159375)公募股票型指数型
2.2601
-3.97%-0.0935
单位净值 [2026-06-23]
2.2601
累计净值 [2026-06-23]
2.2635
-0.04%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：6.79%
- 最近一季：32.45%
- 最近半年：33.26%
- 今年以来：33.75%
- 最近一年：127.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：126.01%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.72 | 1.71 | 1.71 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.70 | 3.67 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |