国泰创业板50ETF
(159375)公募ETF指数型
1.6083
-0.06%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.6083
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.11%
- 最近一季：61.01%
- 最近半年：48.13%
- 今年以来：61.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.83%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 99.67% | 99.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 3.70 | 3.70 | 3.67 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |