永赢国证通用航空产业ETF
(159378)公募股票型指数型
1.1604
1.38%+0.0158
单位净值 [2026-06-05]
1.1604
累计净值 [2026-06-05]
1.1616
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.37%
- 最近一季：-20.02%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：-15.67%
- 最近一年：4.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2025-01-02
- 基金经理：刘庭宇,张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.98 | 6.97 | 6.96 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 7.62 | 7.56 | 7.54 | 98.84% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.77 | 9.75 | 9.72 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |