A500ETF东财
(159380)公募股票型指数型
1.4105
-1.64%-0.0235
单位净值 [2026-06-05]
1.4105
累计净值 [2026-06-05]
1.4110
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：10.70%
- 今年以来：7.67%
- 最近一年：36.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.05%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：吴逸,姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.65% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.42 | 9.14 | 9.06 | 96.06% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 3.74% | 3.63% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |