A500ETF东财
(159380)公募ETF指数型
1.2505
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.2505
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.37%
- 最近一季：21.90%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：25.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.05%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：吴逸 姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.41 | 3.40 | 3.38 | 99.20% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.42 | 9.14 | 9.06 | 96.06% | 96.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 3.74% | 3.63% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |