华夏创业板人工智能ETF
(159381)公募股票型指数型
1.3018
-3.17%-0.0852
单位净值 [2026-06-10]
2.6036
累计净值 [2026-06-10]
2.6068
-0.03%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：22.85%
- 最近半年：39.19%
- 今年以来：39.21%
- 最近一年：183.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：160.33%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 16.97 | 16.92 | 16.85 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.51% | 0.51% | 0.03 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 19.34 | 19.22 | 19.02 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.31% | 1.30% | 0.07 | 0.36% | 0.36% |
| 2025-06-30 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 99.69% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |