南方创业板人工智能ETF
(159382)公募ETF指数型
2.2209
-3.43%-0.0789
单位净值 [2026-04-02]
2.2209
累计净值 [2026-04-02]
2.1447
-3.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：-8.47%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：18.40%
- 今年以来：4.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：122.09%
- 成立日期：2025-04-23
- 基金经理：潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.73 | 18.71 | 18.70 | 99.87% | 99.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |