华泰柏瑞创业板50ETF
(159383)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 99.40% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |