华泰柏瑞创业板50ETF
(159383)公募ETF指数型
1.8789
2.08%+0.0382
单位净值 [2026-04-22]
1.8789
累计净值 [2026-04-22]
1.9180
2.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.66%
- 最近一季：15.89%
- 最近半年：25.00%
- 今年以来：18.62%
- 最近一年：116.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：87.87%
- 成立日期：2025-02-05
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 99.40% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.57% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |