富国中证诚通国企数字经济ETF
(159385)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.02 | 1.00 | 0.99 | 96.85% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.15% | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.78 | 1.77 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.96% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |