永赢中证A500ETF
(159386)公募ETF指数型
1.2055
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2055
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.48%
- 最近一季：22.45%
- 最近半年：17.05%
- 今年以来：20.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：刘庭宇 蔡路平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.09 | 2.05 | 2.05 | 98.23% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.77% | 1.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.65 | 5.44 | 5.42 | 95.68% | 95.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.31% | 4.15% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |