国泰创业板新能源ETF
(159387)公募股票型指数型
0.9005
-5.04%-0.0956
单位净值 [2026-06-23]
1.8010
累计净值 [2026-06-23]
1.8046
-0.05%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-6.32%
- 最近一季：5.68%
- 最近半年：11.72%
- 今年以来：11.26%
- 最近一年：78.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.10%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.89 | 15.70 | 15.61 | 98.21% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.68% | 1.66% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 5.16 | 5.16 | 5.14 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |