国泰创业板新能源ETF
(159387)公募ETF指数型
0.9266
5.55%+0.0974
单位净值 [2026-04-29]
1.8532
累计净值 [2026-04-29]
0.9780
5.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：11.25%
- 最近半年：6.77%
- 今年以来：14.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.32%
- 成立日期：2025-05-28
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.16 | 5.16 | 5.14 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |