国泰创业板人工智能ETF
(159388)公募股票型指数型
1.2378
-3.88%-0.1248
单位净值 [2026-06-23]
3.0945
累计净值 [2026-06-23]
3.0992
-0.04%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：11.70%
- 最近一季：45.11%
- 最近半年：54.29%
- 今年以来：52.73%
- 最近一年：208.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：209.45%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 7.29 | 7.26 | 7.23 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.60% | 0.60% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |