国泰创业板人工智能ETF
(159388)公募ETF指数型
0.8470
-4.34%-0.0384
单位净值 [2026-03-17]
2.1175
累计净值 [2026-03-17]
0.8102
-4.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：-7.76%
- 最近一季：-57.20%
- 最近半年：-52.51%
- 今年以来：-58.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.30%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.72 | 5.72 | 5.69 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.39% | 0.39% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |