嘉实中证诚通国企数字经济ETF
(159389)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.75% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.20 | 3.94 | 89.76% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.24% | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 4.00 | 3.99 | 3.96 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |