嘉实中证诚通国企数字经济ETF
(159389)公募ETF指数型
1.5105
-0.54%-0.0082
单位净值 [2026-04-15]
1.5105
累计净值 [2026-04-15]
1.5023
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：-3.71%
- 最近半年：4.10%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.05%
- 成立日期：2025-05-22
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.37 | 4.20 | 3.94 | 89.76% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 10.24% | 9.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |