国联中证A50ETF
(159390)公募ETF指数型
1.1953
0.32%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.2248
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：16.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.85%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：杜超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.95 | 2.88 | 97.23% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.77% | 2.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 3.14 | 3.09 | 3.06 | 97.38% | 97.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.62% | 2.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |