富国国证通用航空产业ETF
(159392)公募ETF指数型
1.1010
0.59%+0.0065
单位净值 [2025-09-19]
1.1010
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：10.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2025-04-30
- 基金经理：殷钦怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 96.71% | 96.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.72% | 0.71% | 0.02 | 2.57% | 2.52% |
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.53 | 0.52 | 86.14% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.26% | 8.21% | 0.02 | 4.60% | 4.08% |