大成深证基准做市信用债ETF

(159395)公募ETF
+添加自选
102.5865 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.0259
累计净值 [2026-04-21]
102.6070 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.16%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.59%
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金经理：方锐,万晓慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：117.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-21102.58651.0259+0.02%
2026-04-20102.56591.0257+0.03%
2026-04-17102.53891.0254+0.01%
2026-04-16102.53361.0253+0.02%
2026-04-15102.51701.0252+0.02%
2026-04-14102.49761.0250+0.03%
2026-04-13102.46841.0247+0.03%
2026-04-10102.43611.0244+0.02%
2026-04-09102.41751.0242+0.03%
2026-04-08102.38931.0239+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
大成深证基准做市信用债ETF0.09%0.46%0.97%1.54%2.15%1.16%
同类型排名1051/13101004/1310539/1310798/1310945/1310907/1310
四分位排名
较差
较差
良好
一般
一般
一般
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

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季报日期：

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万晓慧 上任时间：2025-01-16

万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧

方锐 上任时间：2025-07-10

方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧