大成深证基准做市信用债ETF
(159395)公募固收被动型债券型指数型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.52%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 103.5238 | 1.0352 | -0.00% |
| 2026-08-20 | 103.5274 | 1.0353 | -0.00% |
| 2026-08-19 | 103.5317 | 1.0353 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 103.5220 | 1.0352 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 103.4867 | 1.0349 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 103.4679 | 1.0347 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 103.4496 | 1.0345 | +0.02% |
| 2026-08-12 | 103.4260 | 1.0343 | +0.01% |
| 2026-08-11 | 103.4190 | 1.0342 | +0.02% |
| 2026-08-10 | 103.4023 | 1.0340 | +0.02% |
跟踪标的：深信用债 100%
数据截至：2026-03-31
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成深证基准做市信用债ETF | 0.05% | 0.27% | 0.72% | 1.60% | 2.42% | 2.09% |
| 同类型排名 | 998/8020 | 2689/8020 | 1378/8020 | 1656/8020 | 2670/8020 | 2012/8020 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
万晓慧 上任时间：2025-01-16
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理 展开∨ 收起∧
方锐 上任时间：2025-07-10
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧