博时深证基准做市信用债ETF
(159396)公募ETF指数型
100.8960
-0.02%-0.0246
单位净值 [2025-09-19]
1.0090
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 103.92 | 103.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.91 | 89.39% | 89.40% | 0.78 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |