广发深证基准做市信用债ETF
(159397)公募ETF指数型
100.7491
-0.02%-0.0227
单位净值 [2025-09-19]
1.0075
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：9974.91%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9974.91%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：洪志 高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 130.13 | 130.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 127.29 | 97.81% | 97.81% | 2.83 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |