广发深证基准做市信用债ETF
(159397)公募ETF指数型
102.3621
0.01%+0.0083
单位净值 [2026-04-30]
1.0236
累计净值 [2026-04-30]
102.3723
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10136.21%
- 成立日期：2025-01-22
- 基金经理：高翔,洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 130.13 | 130.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 127.29 | 97.81% | 97.81% | 2.83 | 2.18% | 2.18% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |